庆阳市人民政府关于2020年市级政府债券等资金安排意见及预算调整方案（草案）的报告-pg麻将胡了模拟器链接

庆政发〔2020〕59号

庆阳市人民政府关于

2020年市级政府债券等资金安排意见及预算调整方案（草案）的报告

市人大常委会：

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》和《甘肃省预算审批监督条例》等有关规定，结合2020年市级财政预算执行情况，经市政府四届第73次常务会议研究讨论，提出了2020年市级政府债券等资金安排意见及市级预算调整方案（草案），现提请审议。

特此报告。

   附件：  1. 2020年市级政府债券等资金安排情况

     2. 2020年市级预算调整方案（草案）的意见

                            庆阳市人民政府

                            2020年11月11日 

附件1

2020年市级政府债券等资金安排意见

今年，经多次汇报争取，省上下达市级政府债券等资金9.33亿元，较上年增加5.99亿元，增长179.3%。其中：政府债券8.1亿元（一般债券2亿元，专项债券6.1亿元），抗疫特别国债9280万元，高质量发展奖励资金3000万元。现将市级政府债券等资金安排意见汇报如下：

   一、一般债券2亿元安排意见

   一般债券资金依法用于公益性资本支出，重点聚焦国家、省上及市委、市政府确定的重大战略和重点领域。省上下达2亿元，共安排10个项目。其中：市级财政专项扶贫资金8000万元，银西铁路庆阳站站前广场项目5000万元，西峰工业园区污水处理及再生利用项目2000万元，市列为民办实事西峰老城区巷道供水管网改造项目1000万元，南区污水处理厂除臭及升级改造项目1000万元，养老综合服务中心建设项目895万元，北师大庆阳附校建设项目800万元，实验小学迁建项目520万元，人防司法大厦建设项目500万元，职业技术学院三个单体工程及5#、6#学生公寓楼建设项目285万元。

二、专项债券6.1亿元安排意见

按照“资金跟着项目走”的原则，专项债券安排项目必须是进入国家发改委项目库的项目，且融资规模要与项目收益相平衡。市本级专项债券项目从项目库中筛选并经第三方评估审定3个项目6.1亿元。其中：银西铁路庆阳站站前广场及地下停车场项目2.5亿元，盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程2亿元，市区应急水源建设项目（西峰至庆城饮水工程）1.6亿元。

三、抗疫特别国债资金9280万元安排意见

按照财政部有关要求及《甘肃省抗疫特别国债资金管理办法》，抗疫特别国债资金用于抗疫相关支出和基础设施建设支出。市本级抗疫特别国债资金9280万元安排项目上报省财政厅审核备案并已批复，共安排7个项目。其中：西峰北区热源厂扩容改造项目2000万元，实验小学地下停车场建设项目2000万元，高校毕业生到非公企业就业生活补助及社保补贴1450万元，新冠肺炎等应急防控专项1200万元，后续疫情防控经费830万元，全民健康保障信息平台二期项目800万元，“大美庆阳·全民乐购”消费季第四季度重点活动专项1000万元。

四、高质量发展奖励资金3000万元安排意见

省财政厅下达全市2019年高质量发展进步奖励资金7500万元，市政府办下发《关于全市推动高质量发展考评结果的通报》（庆政办函〔2020〕41号），对奖励资金进行了分配，下达县区4500万元，市本级留用3000万元。为落实去年全市教育工作大会和今年市委教育工作领导小组第二次全体会议精神，推动全市教育高质量发展，安排庆阳一中改扩建项目2000万元；为拉动全市经济快速发展，安排市商务局促销费扩内需专项1000万元。

附件2

2020年市级预算调整方案（草案）

今年以来，受疫情影响，国际国内经济发展困难和挑战增多，原油价格大幅度下降，加之落实更大规模减税降费政策，财政持续减收，收支矛盾更加突出，预算平衡难度很大。截止10月底，全市一般公共预算收入完成38.22亿元，占年初预算61.5亿元的62.15%，较均衡进度短收13.03亿元，较上年同期下降18.04%；一般公共预算支出完成223.27亿元，占调整预算290亿元的76.99%，较上年同期增长4.63%。市本级一般公共预算收入完成18.31亿元，占年初预算30.84亿元的59.37%，较均衡进度短收7.39亿元，较上年同期下降22.55%；一般公共预算支出完成42.23亿元，较上年同期增长60.55%。

一、收入预计完成情况

经与市税务局及各县区反复测算，全市一般公共预算收入预计完成48.64亿元，占年初目标61.5亿元的79.1%，短收12.86亿元，较上年完成数下降17%。市本级一般公共预算收入预计完成22.38亿元，占年初目标30.84亿元的72.6%，短收8.46亿元，较上年完成数下降23.9%。其中：税务部门预计完成20.35亿元，较上年完成数26.4亿元减少6.05亿元，下降22.9%；非税部门预计完成2.03亿元，较上年完成数2.97亿元减少0.94亿元（上年公检法三宗地国有资产处置收益6000万元；森林植被恢复费4109万元，今年只入库872万元），下降31.6%。分重点企业为：长庆油田预计完成11.25亿元，较上年16.99亿元减少5.74亿元，下降33.8%；庆阳石化公司预计完成8.45亿元，较上年8.46亿元减少100万元，下降0.1%；庆阳烟草公司预计完成6700万元，较上年7446万元减少746万元，下降10%；庆阳供电公司预计完成490万元，较上年693万元减少203万元，下降29.3%。

二、市级一般公共预算支出调减建议

按预计完成收入测算，市级全年可用财力28.94亿元（一般公共预算收入22.38亿元，省补助收入3.22亿元，调入预算稳定调节基金3.34亿元），比预算37.32亿元减少8.38亿元。财力相应减少8.38亿元。为实现收支平衡，需对一般公共预算支出进行调减。具体项目如下：

   （一） 调减人员经费1.9亿元。
‎    一是用中央下达退耕还林补助和森林生态效益补偿专项6884.2万元（工资补助4483.2万元，社保补贴2001万元）发放基层林场人员工资及缴纳社保费，预算结余6884.2万元；二是预留普调增资结余6961.7万元（按人均每月400元工资及128元社会保险补贴预留两年一次调资），经与省财政厅衔接，今年不再进行调资；三是年初预算职业年金单位缴费5401.13万元，今年在职人员职业年金单位缴费实行空账运行，只需对当年退休人员缴费201万元，预算结余5200万元。

   （二）压减一般性支出1.14亿元。

   严格落实国家、省上“过紧日子、苦日子”的要求和市委办、市政府办《关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》精神，从严控制奖励经费、节会经费、会议费和培训费支出等，共节约支出5350万元，压减部门单位一般性专项支出6000万元，两项共计11350万元。

（三）用一般债券和抗疫特别国债资金弥补预算安排的硬性支出和重大项目1.95亿元。

在收入预算无法完成，本级财力出现巨大缺口的情况下，为保证预算安排的硬性支出和重大项目，千方百计向上争取一般债券和抗疫特别国债弥补1.95亿元。其中：市级财政扶贫专项资金8000万元，银西铁路庆阳站站前广场项目5000万元，西峰老城区巷道供水管网改造项目1000万元，新冠肺炎等应急防控专项1200万元，高校毕业生到非公企业就业生活补助及社保补贴1450万元，西峰北区热源厂扩容改造项目2000万元，全民健康保障信息平台二期项目800万元。

（四）压减重大项目2.86亿元。

通过严把支出关口，压减重大项目支出2.86亿元。其中：城乡居民养老保险市级财政配套资金4600万元，药品零差价财政补助资金4000万元，银西铁路庆阳站站前广场项目3000万元，西峰城区居民供热补贴2000万元，县级财力补助1000万元，森林植被恢复人工造林项目1000万元，关闭破产、困难企业退休人员参加城镇职工医疗保险补助资金1000万元，农机具购置补贴及农机合作社建设300万元，旅游发展专项资金200万元，动物疫病防控经费200万元，科技成果转化引导资金200万元，市对县区长庆油田税收返还财力补助150万元，政府债务还本付息资金1.1亿元。

（五） 盘活财政存量资金5375万元

盘活收回上年结转专项5260万元，盘活上年政府性基金结余115万元调入一般公共预算，以上两项共计5375万元，全部安排用于航线补贴，相应调减预算安排航线补贴5375万元。

2020年市级财政收支尚未结束，上下级财政结算事项尚未与省财政厅和县区清算，决算结果最终可能有所变化。具体决算情况待省财政厅批复下达后，再作专题汇报。

三、市级支出预算调整情况

按照预算法规定，结合市级收入预测情况和新增债务转贷收入及一般性转移支付收入情况，市级预算调整如下：

    （一）一般公共支出预算

      经测算，市级可用财力28.94亿元。另外，市级新增一般债券转贷收入2亿元，新增均衡性转移支付收入4568万元（高质量发展奖

励资金3000万元；农业转移人口市民化奖励资金1568万元），新增结算补助收入1000万元，可用财力增加2.56亿元。通过调减和调增后，

市级可用财力安排的一般公共预算支出由37.32亿元调整为31.5亿元（支出科目调整见附表1），较年初预算减少5.82亿元。加上上级

下达的专项转移支付和上年结转专项，预计市本级一般公共预算支出约为50亿元。

     （二）政府性基金支出预算

    市级专项债务转贷收入增加4.1亿元，抗疫特别国债增加8280万元，支出相应增加49280万元。调增后，市级政府性基金支出预

算由10781万元调整为60061万元（支出科目调整见附表2）。

附表：1. 2020年市本级一般公共预算支出分科目调整目情况表

       2. 2020年市本级政府性基金预算调整情况表